特一药业集团股份有限公司关于第四届监事会第六次会议决议的公告

2019-11-08 18:25:11

简介 : 股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-043债券代码:128025 债券简称:特一转债特一药业集团股份有限公司关于第四届监事会第六次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公

股票代码:002728股票缩写:特易制药公司公告编号。:2019-043

债券代码:128025债券缩写:特殊1可转换债券

特易制药集团有限公司关于第四届监事会第六次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特易制药集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019年10月10日上午8:00在公司会议室举行。会议通知于2019年10月8日以通信方式发送。会议应有3名监事出席,3名实际监事出席。会议的召开应当符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由公司主管张明健先生主持。与会监事审议了相关提案,一致通过以下决议:

1.审议通过《关于筹集闲置资金临时补充营运资金的议案》

该公司已经归还了以前为临时补充营运资金而筹集的资金。监事会同意,公司在保证投资项目募集资金资金需求的前提下,临时补充营运资金,闲置募集资金不超过1.7亿元(占公司本次公开发行募集的可转换公司债券净额3.465674亿元的49.08%)。使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过首次办理临时补充营运资金之日起不超过12个月。闲置募集资金临时用于补充营运资金期间,不进行证券投资或其他风险投资。到期后,自有资金将返还公司募集资金专用账户。

公司用于临时补充营运资金的闲置募集资金使用期限不得超过12个月,募集资金用途不得变更或变相变更,以减少公司财务支出,提高资金使用效率,符合公司全体股东利益,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监督要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

(表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权)

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核实,公司监事会认为,公司将在不影响募集资金投资项目正常建设、公司正常运行和资金安全的前提下,将部分闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常运行,也不会损害公司和全体股东的利益。此事的审批程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会一致认为,公司应将不超过9500万元的闲置募集资金用于现金管理,资金数额可在上述限额和有效期内滚动使用。

(表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权)

特此宣布。

特易制药集团有限公司监事会

2019年10月11日

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