欧派家居集团股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金公告

2019-12-02 09:50:53

简介 : 2、欧派家居本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

证券代码:603833证券缩写:欧罗巴家庭公告编号。:2019-069

债券代码:113543债券缩写:欧洲可转换债券

欧罗巴家庭集团有限公司

关于以募集资金替代预投资自筹资金的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

欧罗巴家园集团有限公司(以下简称“本公司”)用募集资金替代此前投资于募集资金投资项目的自筹资金,总额为1445432000元,符合募集资金到位后6个月内置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于批准欧罗巴家园集团有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(简媜旭[2019年第475号),公司已公开发行可转换公司债券,总面值149.5万元,募集资金149.5万元。扣除发行成本1282.13万元后,募集资金净额为147.67万元。扣除承销和保荐费用1345.5万元后,本次发行的可转换债券募集的148.154.5万元已于2019年8月22日全部支付。广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证了资金的可用性,并出具了《欧洲家庭集团有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》([2019)G 18034120180。

二、出具承诺为投资项目筹集资金的申请文件

根据公司公开发行可转换公司债券的招股说明书,本次公开发行募集的资金将用于以下项目:

单位:万元

上述募集资金投资项目由2018年6月13日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议决定。募集资金到位前,公司已根据实际生产经营需要用自有资金投资上述项目。筹集的资金到位后,筹集的资金将用于替换自己的这部分资金。

三、自筹资金预先筹集投资项目

根据广东中朱江会计师事务所(普通特殊合伙)出具的《欧洲家居集团有限公司自筹资金预筹投资项目验资报告》(广汇专字[2019)g 18034120198。截至2019年9月5日,公司自筹资金预投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,651,533,282.10元,拟由募集资金替代的金额为人民币1,407,569元,具体如下:

四、用自筹资金支付发行费

截至2019年9月5日,公司用于支付发行费的自筹资金金额为人民币1,786,300元,具体如下:

综上所述,公司计划用募集资金替代投资项目总额和发行费用1445432元。

五、董事会对募集资金替代自筹资金预投资的审查程序及其是否符合监管要求。

公司于2019年9月11日召开了第二届董事会第28次会议和第二届监事会第24次会议,审议通过了《关于以募集资金替代预投资自筹资金的议案》,同意用募集资金144.5万元替代预投资自筹资金投资项目的自筹资金。公司全体独立董事就上述事项发表了一致的独立意见。

此次公司用募集资金替代预先投入的自筹资金,替代时间自收到募集资金之日起不到6个月,符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规和监管要求。置换募集资金以前投入的自筹资金,不与公司招股说明书中募集资金投资项目的实施计划相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的方向或损害股东利益。

六.特殊意见的解释

(1)注册会计师意见

广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月11日出具了《欧罗巴置业集团有限公司自筹资金投资项目验资报告》(广汇专字[2019)g 18034120198。据信,本公司《自筹资金预投资项目特别说明》是根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制的,如实反映了自筹资金预投资项目各主要方面的实际使用情况。

(二)保荐机构的核查意见

发起人国泰君安证券有限公司出具了《国泰君安证券有限公司关于欧罗巴置业集团有限公司自筹资金以募集资金替代预筹投资项目的审验意见》。提案国认为:

1.本公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过了泛欧交易所以募集资金替代预投资项目的自筹资金问题。独立董事发表了明确的意见,并履行了必要的审议程序。

2.泛欧交易所(Euronext Home)为置换预投资募集资金而募集的自筹资金没有违反募集资金投资项目的相关承诺,没有影响募集资金投资项目的正常运行,也没有变相改变募集资金的方向或损害股东利益。

3.泛欧交易所预投资项目募集资金的自筹资金问题已经广东钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)专门审查,并出具了相应的验资报告。

4.欧罗巴家园募集资金置换时间自收到募集资金之日起不超过六个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

综上所述,发起人同意用募集资金144.5432万元替代此前投资于募集项目的自筹资金。

(3)独立董事的意见

这一次,使用募集资金代替自筹资金投入到募集投资项目的初始阶段已经履行了必要的审批程序。募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金的流向或损害股东利益。广东省钟政珠江会计师事务所(普通特殊合伙)出具了《欧罗巴家园集团有限公司预筹资金投资项目验资报告》(广汇转字g18034120198),发起人国泰君安证券有限公司出具了《国泰君安证券有限公司对欧罗巴家园集团有限公司预筹资金投资项目置换验资意见》;符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。从收到募集资金之日起,更换公司募集资金的时间不超过六个月。我们同意公司将使用募集资金代替预先投资的募集资金为投资项目募集资金。

(四)监事会的意见

公司使用募集资金替代以前投资的自筹资金,不与募集资金投资项目实施方案相冲突,不影响募集资金项目的实施,也不改变募集资金的流向,变相损害股东利益。更换已按照相关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

七.供参考的文件

(1)欧罗巴家园集团有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

(2)欧罗巴家园集团有限公司第二届监事会第24次会议决议

(三)欧罗巴家园集团有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十八次会议相关提案的独立意见

(4)广东省钟政珠江会计师事务所(普通特殊合伙)出具的欧罗巴置业集团有限公司自筹资金和募集资金投资项目验证报告

(5)国泰君安证券有限公司对欧罗巴置业集团有限公司募集资金置换预投资项目的审验意见

特此宣布。

欧罗巴家园集团有限公司董事会

2019年9月12日

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